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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
AH Fonds commercial | 3 081 858.00 | 1 835 948.00 | 1 245 910.00 | 3 081 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 218 112.00 | 1 022 182.00 | 195 930.00 | 1 218 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 537 589.00 | 1 007 647.00 | 529 941.00 | 1 537 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 316.00 | | 29 316.00 | 29 316.00 |
BF Prêts | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 209.00 | | 39 209.00 | 39 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 921 227.00 | 3 873 171.00 | 2 048 056.00 | 5 921 227.00 |
BT Marchandises | 2 962 999.00 | 48 507.00 | 2 914 492.00 | 2 962 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 533.00 | | 202 533.00 | 202 533.00 |
BZ Autres créances | 900 785.00 | | 900 785.00 | 900 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 242.00 | | 490 242.00 | 490 242.00 |
CF Disponibilités | 1 085 422.00 | | 1 085 422.00 | 1 085 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 920.00 | | 87 920.00 | 87 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 729 899.00 | 48 507.00 | 5 681 393.00 | 5 729 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 651 126.00 | 3 921 678.00 | 7 729 449.00 | 11 651 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 100 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 911.00 | 190 911.00 | | 190 911.00 |
DG Autres réserves | 753 648.00 | 753 648.00 | | 753 648.00 |
DH Report à nouveau | -50 247.00 | | | -50 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 017.00 | -50 247.00 | | 365 017.00 |
DL TOTAL (I) | 2 269 329.00 | 1 004 312.00 | | 2 269 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 629.00 | 15 478.00 | | 130 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 973 631.00 | 864 998.00 | | 1 973 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 614 068.00 | 5 278 233.00 | | 2 614 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 155.00 | 983 542.00 | | 724 155.00 |
EA Autres dettes | 17 637.00 | 14 671.00 | | 17 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 460 120.00 | 7 156 922.00 | | 5 460 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 729 449.00 | 8 161 234.00 | | 7 729 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 614 739.00 | 7 151 922.00 | | 3 614 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 629.00 | 15 478.00 | | 130 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 373 839.00 | | 31 373 839.00 | 31 373 839.00 |
FD Production vendue biens | 2 740 045.00 | | 2 740 045.00 | 2 740 045.00 |
FG Production vendue services | 341 250.00 | 26 240.00 | 367 490.00 | 341 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 455 133.00 | 26 240.00 | 34 481 373.00 | 34 455 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 526 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 484 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 785 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 162 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 507.00 | |
GE Autres charges | | | 15 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 716 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 983.00 | 9 030.00 | | 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 784.00 | 9 030.00 | | 18 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 219.00 | -9 030.00 | | -12 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -960.00 | | | -960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 182 502.00 | 32 900 755.00 | | 35 182 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 817 485.00 | 32 951 002.00 | | 34 817 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 017.00 | -50 247.00 | | 365 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 815 341.00 | | | 5 815 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 921 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 785 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 675 672.00 | | | 2 675 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 419.00 | | | 50 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 830 890.00 | 297 079.00 | 90 747.00 | 1 830 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823 497.00 | 297 079.00 | 90 747.00 | 1 823 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 869 480.00 | 48 507.00 | 33 532.00 | 1 869 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 869 480.00 | 48 507.00 | 33 532.00 | 1 869 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 507.00 | 33 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 973 000.00 | 127 619.00 | 1 092 800.00 | 1 973 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 614 068.00 | 2 614 068.00 | | 2 614 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
UP Prêts | 7 750.00 | 3 750.00 | | 7 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 209.00 | | | 39 209.00 |
UX Autres créances clients | 202 533.00 | | | 202 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 629.00 | 130 629.00 | | 130 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 973 000.00 | | | 1 973 000.00 |
VP Divers | 900 785.00 | | | 900 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724 155.00 | 724 155.00 | | 724 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 920.00 | | | 87 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 196.00 | 1 194 987.00 | 43 209.00 | 1 238 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 460 120.00 | 3 614 739.00 | 1 092 800.00 | 5 460 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |