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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 023.00 | 12 206.00 | 817.00 | 13 023.00 |
AH Fonds commercial | 3 081 858.00 | 1 835 948.00 | 1 245 910.00 | 3 081 858.00 |
AP Constructions | 2 159 374.00 | 258 731.00 | 1 900 644.00 | 2 159 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096 995.00 | 485 140.00 | 611 856.00 | 1 096 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 259 317.00 | 1 216 068.00 | 1 043 249.00 | 2 259 317.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 689.00 | | 41 689.00 | 41 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 681 457.00 | 3 808 093.00 | 4 873 364.00 | 8 681 457.00 |
BT Marchandises | 2 408 725.00 | 30 274.00 | 2 378 451.00 | 2 408 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 826.00 | | 512 826.00 | 512 826.00 |
BZ Autres créances | 506 689.00 | | 506 689.00 | 506 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 691 686.00 | | 691 686.00 | 691 686.00 |
CF Disponibilités | 923 022.00 | | 923 022.00 | 923 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 214.00 | | 107 214.00 | 107 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 150 162.00 | 30 274.00 | 5 119 888.00 | 5 150 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 831 619.00 | 3 838 367.00 | 9 993 252.00 | 13 831 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 328 911.00 | 328 911.00 | | 328 911.00 |
DG Autres réserves | 514 297.00 | 1 208 117.00 | | 514 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 097.00 | -693 820.00 | | 260 097.00 |
DL TOTAL (I) | 2 203 305.00 | 1 943 208.00 | | 2 203 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 908.00 | 16 494.00 | | 15 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 518 524.00 | 4 548 580.00 | | 4 518 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 839.00 | 4 866.00 | | 3 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 441 931.00 | 2 978 217.00 | | 2 441 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 331.00 | 814 091.00 | | 801 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 677.00 | | |
EA Autres dettes | 8 414.00 | 16 626.00 | | 8 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 789 947.00 | 8 401 160.00 | | 7 789 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 993 252.00 | 10 344 368.00 | | 9 993 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 880 721.00 | 4 388 309.00 | | 3 880 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 470 866.00 | | 34 470 866.00 | 34 470 866.00 |
FD Production vendue biens | 4 307 668.00 | | 4 307 668.00 | 4 307 668.00 |
FG Production vendue services | 862 901.00 | | 862 901.00 | 862 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 641 435.00 | | 39 641 435.00 | 39 641 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 851 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 910 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 358 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 639 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 745 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 938.00 | |
GE Autres charges | | | 13 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 600 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 033.00 | 89 521.00 | | 7 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 092.00 | 500.00 | | 25 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 125.00 | 90 021.00 | | 32 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 271.00 | -6 447.00 | | 4 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 314.00 | 60 818.00 | | 4 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 497.00 | 54 371.00 | | 12 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 628.00 | 35 650.00 | | 19 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 938 796.00 | 38 341 559.00 | | 39 938 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 678 698.00 | 39 035 378.00 | | 39 678 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 097.00 | -693 820.00 | | 260 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 998 417.00 | | 955 658.00 | 8 998 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 272 618.00 | 8 681 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 094 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 272 618.00 | 5 515 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 094 881.00 | | | 3 094 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 861 348.00 | | 926 957.00 | 5 861 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 188.00 | | 28 701.00 | 42 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 479 789.00 | 609 903.00 | 1 117 547.00 | 2 479 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 329.00 | 1 877.00 | | 10 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 469 459.00 | 608 026.00 | 1 117 547.00 | 2 469 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 517 893.00 | 612 506.00 | 2 444 905.00 | 4 517 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 441 931.00 | 2 441 931.00 | | 2 441 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 801 331.00 | 801 331.00 | | 801 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
UP Prêts | 29 200.00 | 3 600.00 | 25 600.00 | 29 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 689.00 | | 41 689.00 | 41 689.00 |
UX Autres créances clients | 512 826.00 | 512 826.00 | | 512 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 689.00 | 506 689.00 | | 506 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 214.00 | 107 214.00 | | 107 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 618.00 | 1 130 329.00 | 67 289.00 | 1 197 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 786 108.00 | 3 880 721.00 | 2 444 905.00 | 7 786 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |