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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
AH Fonds commercial | 3 117 414.00 | 1 835 948.00 | 1 281 466.00 | 3 117 414.00 |
AP Constructions | 2 187 664.00 | 477 895.00 | 1 709 769.00 | 2 187 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118 685.00 | 657 869.00 | 460 815.00 | 1 118 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 305 428.00 | 1 417 018.00 | 888 409.00 | 2 305 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BF Prêts | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 619.00 | | 163 619.00 | 163 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 915 681.00 | 4 401 754.00 | 4 513 927.00 | 8 915 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BT Marchandises | 2 461 950.00 | 125 095.00 | 2 336 855.00 | 2 461 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 897.00 | | 215 897.00 | 215 897.00 |
BZ Autres créances | 424 524.00 | | 424 524.00 | 424 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 826 871.00 | | 826 871.00 | 826 871.00 |
CF Disponibilités | 1 513 510.00 | | 1 513 510.00 | 1 513 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 470.00 | | 126 470.00 | 126 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 569 775.00 | 125 095.00 | 5 444 680.00 | 5 569 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 485 456.00 | 4 526 849.00 | 9 958 607.00 | 14 485 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 381 911.00 | 328 911.00 | | 381 911.00 |
DG Autres réserves | 721 394.00 | 514 297.00 | | 721 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 096.00 | 260 097.00 | | 470 096.00 |
DL TOTAL (I) | 2 673 401.00 | 2 203 305.00 | | 2 673 401.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 356.00 | 15 908.00 | | 1 072 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 826 652.00 | 4 518 524.00 | | 2 826 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 528.00 | 3 839.00 | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 374 471.00 | 2 441 931.00 | | 2 374 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 515.00 | 801 331.00 | | 978 515.00 |
EA Autres dettes | 12 685.00 | 8 414.00 | | 12 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 265 206.00 | 7 789 947.00 | | 7 265 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 958 607.00 | 9 993 252.00 | | 9 958 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 990 604.00 | 3 880 721.00 | | 3 990 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 316.00 | 11 126.00 | | 12 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 688 352.00 | | 39 688 352.00 | 39 688 352.00 |
FD Production vendue biens | 3 892 982.00 | | 3 892 982.00 | 3 892 982.00 |
FG Production vendue services | 586 417.00 | | 586 417.00 | 586 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 167 751.00 | | 44 167 751.00 | 44 167 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 362 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 428 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 752 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 805 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 75 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 116 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234 120.00 | 7 033.00 | | 234 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 036.00 | 25 092.00 | | 16 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 156.00 | 32 125.00 | | 250 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 4 271.00 | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 688.00 | 3 912.00 | | 11 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 819.00 | 12 497.00 | | 11 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 337.00 | 19 628.00 | | 238 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 943.00 | | | -1 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 677 329.00 | 39 938 796.00 | | 44 677 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 207 233.00 | 39 678 698.00 | | 44 207 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 096.00 | 260 097.00 | | 470 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 681 457.00 | | 337 652.00 | 8 681 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 814.00 | 165 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 427.00 | 8 915 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 130 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 613.00 | 5 620 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 094 881.00 | | 35 556.00 | 3 094 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 515 687.00 | | 122 036.00 | 5 515 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 889.00 | | 180 060.00 | 70 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 972 145.00 | 599 587.00 | 5 926.00 | 1 972 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 206.00 | 817.00 | | 12 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 959 939.00 | 598 770.00 | 5 926.00 | 1 959 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 826 652.00 | 335 326.00 | 1 377 389.00 | 2 826 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 374 471.00 | 2 374 471.00 | | 2 374 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 978 515.00 | 978 515.00 | | 978 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
UP Prêts | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 619.00 | | 163 619.00 | 163 619.00 |
UX Autres créances clients | 215 897.00 | 215 897.00 | | 215 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 857.00 | 272 109.00 | 782 748.00 | 1 054 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 360 490.00 | | | 1 360 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 524.00 | 424 524.00 | | 424 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 470.00 | 126 470.00 | | 126 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 025.00 | 768 406.00 | 163 619.00 | 932 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 264 679.00 | 3 990 604.00 | 2 160 137.00 | 7 264 679.00 |