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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 023.00 | 10 329.00 | 2 694.00 | 13 023.00 |
AH Fonds commercial | 3 081 858.00 | 1 835 948.00 | 1 245 910.00 | 3 081 858.00 |
AP Constructions | 1 302 406.00 | 70 372.00 | 1 232 035.00 | 1 302 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 879 667.00 | 1 125 091.00 | 754 577.00 | 1 879 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 529 275.00 | 1 273 997.00 | 1 255 278.00 | 2 529 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BF Prêts | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 689.00 | | 41 689.00 | 41 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 998 417.00 | 4 315 737.00 | 4 682 680.00 | 8 998 417.00 |
BT Marchandises | 2 767 328.00 | 134 723.00 | 2 632 605.00 | 2 767 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 620.00 | | 414 620.00 | 414 620.00 |
BZ Autres créances | 1 166 436.00 | | 1 166 436.00 | 1 166 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 230.00 | | 87 230.00 | 87 230.00 |
CF Disponibilités | 1 234 307.00 | | 1 234 307.00 | 1 234 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 489.00 | | 126 489.00 | 126 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 796 411.00 | 134 723.00 | 5 661 688.00 | 5 796 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 794 828.00 | 4 450 460.00 | 10 344 368.00 | 14 794 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 499.00 | | | 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 73 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 328 911.00 | 253 911.00 | | 328 911.00 |
DG Autres réserves | 1 208 117.00 | 942 418.00 | | 1 208 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -693 820.00 | 367 699.00 | | -693 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 208.00 | 2 637 028.00 | | 1 943 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 494.00 | 638 182.00 | | 16 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 548 580.00 | 1 846 012.00 | | 4 548 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 866.00 | 270.00 | | 4 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 978 217.00 | 1 997 689.00 | | 2 978 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 091.00 | 774 936.00 | | 814 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 677.00 | 548.00 | | 12 677.00 |
EA Autres dettes | 16 626.00 | 16 405.00 | | 16 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 401 160.00 | 5 274 042.00 | | 8 401 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 344 368.00 | 7 911 070.00 | | 10 344 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 388 309.00 | 3 689 438.00 | | 4 388 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 548 580.00 | | | 4 548 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 636 121.00 | | 34 636 121.00 | 34 636 121.00 |
FD Production vendue biens | 2 884 402.00 | | 2 884 402.00 | 2 884 402.00 |
FG Production vendue services | 589 553.00 | | 589 553.00 | 589 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 110 076.00 | | 38 110 076.00 | 38 110 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 227 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 735 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 787 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 546 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 723.00 | |
GE Autres charges | | | 11 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 901 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -674 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -729 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 521.00 | | | 89 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 021.00 | | | 90 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 447.00 | 19 744.00 | | -6 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 818.00 | | | 60 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 371.00 | 19 744.00 | | 54 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 650.00 | -19 744.00 | | 35 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 341 559.00 | 37 351 019.00 | | 38 341 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 035 378.00 | 36 983 320.00 | | 39 035 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -693 820.00 | 367 699.00 | | -693 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 148 773.00 | | 3 115 286.00 | 6 148 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 641.00 | 8 998 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 094 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 641.00 | 5 861 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 094 881.00 | | | 3 094 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 012 023.00 | | 3 114 966.00 | 3 012 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 869.00 | | 320.00 | 41 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 259 440.00 | 443 127.00 | 222 778.00 | 2 259 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 453.00 | 1 877.00 | | 8 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 250 987.00 | 441 250.00 | 222 778.00 | 2 250 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 547 949.00 | 539 964.00 | 2 383 041.00 | 4 547 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 978 217.00 | 2 978 217.00 | | 2 978 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 814 091.00 | 814 091.00 | | 814 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
UP Prêts | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 689.00 | | 41 689.00 | 41 689.00 |
UX Autres créances clients | 414 620.00 | 414 620.00 | | 414 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VI Groupe et associés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 978 694.00 | | | 2 978 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 126.00 | | | 276 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166 436.00 | 1 166 436.00 | | 1 166 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 489.00 | 126 489.00 | | 126 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 733.00 | 1 708 044.00 | 41 689.00 | 1 749 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 396 294.00 | 4 388 309.00 | 2 383 041.00 | 8 396 294.00 |