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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162.00 | 137.00 | 25.00 | 162.00 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 586.00 | 77 454.00 | 46 131.00 | 123 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 743.00 | 77 591.00 | 863 152.00 | 940 743.00 |
BT Marchandises | 99 918.00 | | 99 918.00 | 99 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 412.00 | | 28 412.00 | 28 412.00 |
BZ Autres créances | 17 844.00 | | 17 844.00 | 17 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 748.00 | | 84 748.00 | 84 748.00 |
CF Disponibilités | 47 205.00 | | 47 205.00 | 47 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 357.00 | | 278 357.00 | 278 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 099.00 | 77 591.00 | 1 141 508.00 | 1 219 099.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 465.00 | | | 185 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 871.00 | | | 70 871.00 |
DL TOTAL (I) | 476 336.00 | | | 476 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 330.00 | | | 439 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 294.00 | | | 118 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 169.00 | | | 75 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
EA Autres dettes | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 172.00 | | | 665 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 508.00 | | | 1 141 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 485.00 | | | 286 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 377.00 | | 2 365.00 | 938 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 094.00 | | 68.00 | 795 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 373.00 | | 2 212.00 | 121 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 910.00 | | 85.00 | 21 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 502.00 | 18 089.00 | | 59 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | 78.00 | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 444.00 | 18 011.00 | | 59 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 169.00 | 75 169.00 | | 75 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
UX Autres créances clients | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 330.00 | 60 642.00 | 254 930.00 | 439 330.00 |
VI Groupe et associés | 117 826.00 | 117 826.00 | | 117 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 454.00 | | | 59 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 121.00 | 46 486.00 | 18 635.00 | 65 121.00 |
VW T.V.A. | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 172.00 | 286 485.00 | 254 930.00 | 665 172.00 |