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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 196.00 | 24.00 | 220.00 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 313.00 | 93 308.00 | 31 005.00 | 124 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 045.00 | | 19 045.00 | 19 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 938.00 | 93 504.00 | 848 434.00 | 941 938.00 |
BT Marchandises | 92 393.00 | | 92 393.00 | 92 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 836.00 | | 56 836.00 | 56 836.00 |
BZ Autres créances | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 692.00 | | 94 692.00 | 94 692.00 |
CF Disponibilités | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 019.00 | | 261 019.00 | 261 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 957.00 | 93 504.00 | 1 109 453.00 | 1 202 957.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 336.00 | | | 256 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 379.00 | | | 58 379.00 |
DL TOTAL (I) | 534 715.00 | | | 534 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 204.00 | | | 392 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 053.00 | | | 94 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 450.00 | | | 72 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 738.00 | | | 574 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 453.00 | | | 1 109 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 904.00 | | | 257 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 743.00 | | 1 196.00 | 940 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 162.00 | | 58.00 | 795 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 586.00 | | 727.00 | 123 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 995.00 | | 411.00 | 21 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 591.00 | 15 913.00 | | 77 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | 60.00 | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 454.00 | 15 853.00 | | 77 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 450.00 | 72 450.00 | | 72 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 045.00 | | 19 045.00 | 19 045.00 |
UX Autres créances clients | 56 836.00 | 56 836.00 | | 56 836.00 |
VB T. V. A. | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 688.00 | 61 854.00 | 260 023.00 | 378 688.00 |
VI Groupe et associés | 93 649.00 | 93 649.00 | | 93 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 642.00 | | | 60 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 216.00 | 71 171.00 | 19 045.00 | 90 216.00 |
VW T.V.A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 738.00 | 257 904.00 | 260 023.00 | 574 738.00 |