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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 313.00 | 123 418.00 | 895.00 | 124 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 705.00 | | 19 705.00 | 19 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 598.00 | 123 638.00 | 818 960.00 | 942 598.00 |
BT Marchandises | 47 768.00 | | 47 768.00 | 47 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 777.00 | | 35 777.00 | 35 777.00 |
BZ Autres créances | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 462.00 | | 47 462.00 | 47 462.00 |
CF Disponibilités | 124 099.00 | | 124 099.00 | 124 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 553.00 | | 260 553.00 | 260 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 150.00 | 123 638.00 | 1 079 512.00 | 1 203 150.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 367 904.00 | | | 367 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 173.00 | | | 81 173.00 |
DL TOTAL (I) | 669 077.00 | | | 669 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 566.00 | | | 51 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 763.00 | | | 51 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 204.00 | | | 50 204.00 |
EA Autres dettes | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 436.00 | | | 410 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 512.00 | | | 1 079 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 798.00 | | | 238 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 598.00 | | | 942 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 220.00 | | | 795 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 313.00 | | | 124 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 068.00 | 570.00 | | 123 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 848.00 | 570.00 | | 122 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 763.00 | 51 763.00 | | 51 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 705.00 | | 19 705.00 | 19 705.00 |
UX Autres créances clients | 35 777.00 | 35 777.00 | | 35 777.00 |
VB T. V. A. | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 918.00 | 72 281.00 | 171 638.00 | 243 918.00 |
VI Groupe et associés | 51 327.00 | 51 327.00 | | 51 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 348.00 | | | 94 348.00 |
VP Divers | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 928.00 | 41 224.00 | 19 705.00 | 60 928.00 |
VW T.V.A. | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 436.00 | 238 798.00 | 171 638.00 | 410 436.00 |