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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 313.00 | 122 848.00 | 1 465.00 | 124 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 705.00 | | 19 705.00 | 19 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 598.00 | 123 068.00 | 819 530.00 | 942 598.00 |
BT Marchandises | 66 811.00 | | 66 811.00 | 66 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 567.00 | | 21 567.00 | 21 567.00 |
BZ Autres créances | 18 871.00 | | 18 871.00 | 18 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 892.00 | | 112 892.00 | 112 892.00 |
CF Disponibilités | 37 934.00 | | 37 934.00 | 37 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 075.00 | | 258 075.00 | 258 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 673.00 | 123 068.00 | 1 077 605.00 | 1 200 673.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 371 413.00 | | | 371 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 510.00 | | | -3 510.00 |
DL TOTAL (I) | 587 904.00 | | | 587 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 322.00 | | | 341 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 817.00 | | | 55 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 101.00 | | | 56 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 462.00 | | | 36 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 701.00 | | | 489 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 605.00 | | | 1 077 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 783.00 | | | 265 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 401.00 | | 356.00 | 942 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 23 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 942 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 220.00 | | | 795 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 313.00 | | | 124 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 868.00 | | 356.00 | 22 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 253.00 | 13 815.00 | | 109 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 033.00 | 13 815.00 | | 109 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 101.00 | 56 101.00 | | 56 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 235.00 | 27 235.00 | | 27 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 705.00 | | 19 705.00 | 19 705.00 |
UX Autres créances clients | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
VB T. V. A. | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 266.00 | 114 348.00 | 223 918.00 | 338 266.00 |
VI Groupe et associés | 55 510.00 | 55 510.00 | | 55 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 568.00 | | | 28 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VP Divers | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 142.00 | 40 437.00 | 19 705.00 | 60 142.00 |
VW T.V.A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 701.00 | 265 783.00 | 223 918.00 | 489 701.00 |