| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 142 756.00 | | 1 142 756.00 | 1 142 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 101 289.00 | | 3 101 289.00 | 3 101 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 546.00 | | 22 546.00 | 22 546.00 |
BZ Autres créances | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CF Disponibilités | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 365.00 | | 37 365.00 | 37 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 138 654.00 | | 3 138 654.00 | 3 138 654.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 958 532.00 | | 1 958 532.00 | 1 958 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 802 000.00 | 1 802 000.00 | | 1 802 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
DH Report à nouveau | -14 846.00 | | | -14 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159.00 | -14 846.00 | | 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 197.00 | 1 789 038.00 | | 1 789 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 86.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279 388.00 | 270 666.00 | | 1 279 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 871.00 | 2 402.00 | | 2 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 602.00 | 16 285.00 | | 5 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 513.00 | | | 61 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 456.00 | 289 440.00 | | 1 349 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 138 654.00 | 2 078 479.00 | | 3 138 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 456.00 | 289 440.00 | | 1 349 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 97 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 174.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 296.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -296.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 119.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 936.00 | 110 231.00 | | 99 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 776.00 | 125 078.00 | | 99 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159.00 | -14 846.00 | | 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005 038.00 | | 1 118 054.00 | 2 005 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 802.00 | 3 101 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 802.00 | 3 101 289.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005 038.00 | | 1 118 054.00 | 2 005 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 264 832.00 | 1 264 832.00 | | 1 264 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 514.00 | 61 514.00 | | 61 514.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 142 757.00 | | | 1 142 757.00 |
UX Autres créances clients | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 499.00 | 33 742.00 | 1 142 757.00 | 1 176 499.00 |
VW T.V.A. | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 457.00 | 1 349 457.00 | | 1 349 457.00 |