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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 063.00 | 13 755.00 | 14 308.00 | 28 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 589 831.00 | | 1 589 831.00 | 1 589 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 668 525.00 | 13 755.00 | 3 654 770.00 | 3 668 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 257.00 | | 273 257.00 | 273 257.00 |
BZ Autres créances | 28 354.00 | | 28 354.00 | 28 354.00 |
CF Disponibilités | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 645.00 | | 320 645.00 | 320 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 989 170.00 | 13 755.00 | 3 975 415.00 | 3 989 170.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 050 630.00 | | 2 050 630.00 | 2 050 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 828 400.00 | 1 828 400.00 | | 1 828 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
DH Report à nouveau | -16 212.00 | -29 159.00 | | -16 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 297.00 | 12 947.00 | | 42 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 369.00 | 1 814 072.00 | | 1 856 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 194.00 | 64 969.00 | | 58 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858 756.00 | 1 288 784.00 | | 1 858 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 601.00 | 53 313.00 | | 153 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 973.00 | 45 854.00 | | 47 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 119 045.00 | 1 453 441.00 | | 2 119 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 975 415.00 | 3 267 514.00 | | 3 975 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 077 558.00 | 1 404 224.00 | | 2 077 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 435.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 750 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 750 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 408.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 772.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 573.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 221.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 183 621.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 150 418.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | 33 203.00 | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 832.00 | 22 273.00 | | 8 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 351.00 | 752 258.00 | | 764 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 054.00 | 739 311.00 | | 722 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 297.00 | 12 947.00 | | 42 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 122 125.00 | | 572 034.00 | 3 122 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 633.00 | 3 640 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 633.00 | 3 668 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 063.00 | | | 28 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 094 061.00 | | 572 034.00 | 3 094 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 983.00 | 5 773.00 | | 7 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 983.00 | 5 773.00 | | 7 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 601.00 | 153 601.00 | | 153 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 977.00 | 47 977.00 | | 47 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 589 832.00 | | 1 589 832.00 | 1 589 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 916 948.00 | 1 875 980.00 | 37 139.00 | 1 916 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 611.00 | 301 611.00 | | 301 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 304.00 | 311 473.00 | 1 589 832.00 | 1 901 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 526.00 | 2 077 558.00 | 37 139.00 | 2 118 526.00 |