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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 063.00 | 19 527.00 | 8 535.00 | 28 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 104 690.00 | | 2 104 690.00 | 2 104 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 183 384.00 | 19 527.00 | 4 163 856.00 | 4 183 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 548.00 | | 269 548.00 | 269 548.00 |
BZ Autres créances | 22 134.00 | | 22 134.00 | 22 134.00 |
CF Disponibilités | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 728.00 | | 300 728.00 | 300 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 484 112.00 | 19 527.00 | 4 464 584.00 | 4 484 112.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 050 630.00 | | 2 050 630.00 | 2 050 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 828 400.00 | 1 828 400.00 | | 1 828 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 969.00 | 1 885.00 | | 27 969.00 |
DH Report à nouveau | | -16 212.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 619.00 | 42 297.00 | | 25 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 989.00 | 1 856 369.00 | | 1 881 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 059.00 | 58 194.00 | | 41 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 415 366.00 | 1 858 756.00 | | 2 415 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 519.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 636.00 | 153 601.00 | | 73 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 531.00 | 47 973.00 | | 52 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 582 594.00 | 2 119 045.00 | | 2 582 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 464 584.00 | 3 975 415.00 | | 4 464 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 551 658.00 | 2 077 558.00 | | 2 551 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 858 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 858 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 635.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 116.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 116.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | -116.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 205.00 | 8 832.00 | | 13 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 260.00 | 764 351.00 | | 872 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 640.00 | 722 054.00 | | 846 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 619.00 | 42 297.00 | | 25 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 668 525.00 | | 599 800.00 | 3 668 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 941.00 | 4 155 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 941.00 | 4 183 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 063.00 | | | 28 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 640 462.00 | | 599 800.00 | 3 640 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 755.00 | 5 773.00 | | 13 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 755.00 | 5 773.00 | | 13 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 456 366.00 | 2 425 430.00 | 30 937.00 | 2 456 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 637.00 | 73 637.00 | | 73 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 592.00 | 52 592.00 | | 52 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 104 690.00 | | 2 104 690.00 | 2 104 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 684.00 | 291 684.00 | | 291 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 398 591.00 | 293 900.00 | 2 104 690.00 | 2 398 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 582 595.00 | 2 551 658.00 | 30 937.00 | 2 582 595.00 |