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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 863.00 | 2 313.00 | 24 550.00 | 26 863.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 106 739.00 | | 1 106 739.00 | 1 106 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 184 233.00 | 2 313.00 | 3 181 920.00 | 3 184 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 624.00 | | 64 624.00 | 64 624.00 |
BZ Autres créances | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
CF Disponibilités | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 733.00 | | 90 733.00 | 90 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 967.00 | 2 313.00 | 3 272 653.00 | 3 274 967.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 050 630.00 | | 2 050 630.00 | 2 050 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 828 400.00 | 1 802 000.00 | | 1 828 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
DH Report à nouveau | -14 687.00 | -14 846.00 | | -14 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 472.00 | 159.00 | | -14 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 125.00 | 1 789 197.00 | | 1 801 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 094.00 | 81.00 | | 80 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 298 219.00 | 1 279 388.00 | | 1 298 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 179.00 | 2 871.00 | | 76 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 770.00 | 5 602.00 | | 13 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 61 513.00 | | |
EA Autres dettes | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 528.00 | 1 349 456.00 | | 1 471 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 653.00 | 3 138 654.00 | | 3 272 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 115.00 | 1 349 456.00 | | 1 407 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 342 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 342 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 313.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 836.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 35 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 160.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -160.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 752.00 | | | 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 393.00 | 99 936.00 | | 359 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 865.00 | 99 776.00 | | 373 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 472.00 | 159.00 | | -14 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 101 289.00 | | 187 297.00 | 3 101 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 353.00 | 3 157 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 353.00 | 3 184 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 863.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 101 289.00 | | 160 434.00 | 3 101 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 313.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 297 947.00 | 1 297 947.00 | | 1 297 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 179.00 | 76 179.00 | | 76 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 106 740.00 | | 1 106 740.00 | 1 106 740.00 |
UX Autres créances clients | 64 624.00 | 64 624.00 | | 64 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VB T. V. A. | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 095.00 | 15 682.00 | 47 035.00 | 80 095.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 871.00 | 88 132.00 | 1 106 740.00 | 1 194 871.00 |
VW T.V.A. | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 529.00 | 1 407 116.00 | 47 035.00 | 1 471 529.00 |