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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 220.00 | 17 099.00 | 9 121.00 | 26 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 220.00 | 20 099.00 | 14 121.00 | 34 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 976.00 | | 391 976.00 | 391 976.00 |
BZ Autres créances | 41 999.00 | | 41 999.00 | 41 999.00 |
CF Disponibilités | 19 139.00 | | 19 139.00 | 19 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 240.00 | | 456 240.00 | 456 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 461.00 | 20 099.00 | 470 362.00 | 490 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 123 473.00 | 77 857.00 | | 123 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 393.00 | 45 616.00 | | 1 393.00 |
DL TOTAL (I) | 234 866.00 | 233 473.00 | | 234 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 501.00 | 54 090.00 | | 93 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 995.00 | 193 035.00 | | 141 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 496.00 | 247 125.00 | | 235 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 362.00 | 480 598.00 | | 470 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 030.00 | | | 35 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | 34 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 810.00 | 29 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 501.00 | 93 501.00 | | 93 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 068.00 | 45 068.00 | | 45 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 431.00 | 30 431.00 | | 30 431.00 |
UX Autres créances clients | 391 976.00 | | | 391 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
VP Divers | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 102.00 | 437 102.00 | | 437 102.00 |
VW T.V.A. | 64 329.00 | 64 329.00 | | 64 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 496.00 | 235 496.00 | | 235 496.00 |