| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 081.00 | 20 391.00 | 6 689.00 | 27 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 081.00 | 23 391.00 | 11 689.00 | 35 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 533.00 | | 520 533.00 | 520 533.00 |
BZ Autres créances | 63 975.00 | | 63 975.00 | 63 975.00 |
CF Disponibilités | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 602 643.00 | | 602 643.00 | 602 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 724.00 | 23 391.00 | 614 333.00 | 637 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 124 866.00 | 123 473.00 | | 124 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 124.00 | 1 393.00 | | 1 124.00 |
DL TOTAL (I) | 235 991.00 | 234 866.00 | | 235 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 836.00 | 93 501.00 | | 170 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 506.00 | 141 995.00 | | 201 506.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 342.00 | 235 496.00 | | 378 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 333.00 | 470 362.00 | | 614 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 220.00 | | 1 670.00 | 34 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | 35 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 810.00 | 30 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 220.00 | | 1 670.00 | 29 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 099.00 | 4 014.00 | 721.00 | 20 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 099.00 | 4 014.00 | 721.00 | 20 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 836.00 | 170 836.00 | | 170 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 116.00 | 68 116.00 | | 68 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 018.00 | 35 018.00 | | 35 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 520 533.00 | 520 533.00 | | 520 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
VB T. V. A. | 26 952.00 | 26 952.00 | | 26 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VP Divers | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 508.00 | 584 508.00 | | 584 508.00 |
VW T.V.A. | 96 207.00 | 96 207.00 | | 96 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 342.00 | 378 342.00 | | 378 342.00 |