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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 081.00 | 24 133.00 | 2 947.00 | 27 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 081.00 | 27 133.00 | 7 947.00 | 35 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 064.00 | | 664 064.00 | 664 064.00 |
BZ Autres créances | 63 922.00 | | 63 922.00 | 63 922.00 |
CF Disponibilités | 51 418.00 | | 51 418.00 | 51 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 404.00 | | 779 404.00 | 779 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 485.00 | 27 133.00 | 787 351.00 | 814 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 125 991.00 | 124 866.00 | | 125 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 360.00 | 1 124.00 | | 12 360.00 |
DL TOTAL (I) | 248 351.00 | 235 991.00 | | 248 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 829.00 | 170 836.00 | | 356 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 173.00 | 201 506.00 | | 176 173.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 002.00 | 378 342.00 | | 539 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 352.00 | 614 333.00 | | 787 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 081.00 | | | 35 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 081.00 | | | 30 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 391.00 | 3 742.00 | | 23 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 391.00 | 3 742.00 | | 23 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 829.00 | 356 829.00 | | 356 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 014.00 | 41 014.00 | | 41 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 664 064.00 | 664 064.00 | | 664 064.00 |
VB T. V. A. | 59 395.00 | 59 395.00 | | 59 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 986.00 | 727 986.00 | | 727 986.00 |
VW T.V.A. | 109 677.00 | 109 677.00 | | 109 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 002.00 | 539 002.00 | | 539 002.00 |