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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 411.00 | 28 411.00 | 6 000.00 | 34 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 296.00 | | 425 296.00 | 425 296.00 |
BZ Autres créances | 43 077.00 | | 43 077.00 | 43 077.00 |
CF Disponibilités | 279 779.00 | | 279 779.00 | 279 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 748 153.00 | | 748 153.00 | 748 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 563.00 | 28 411.00 | 754 153.00 | 782 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 138 350.00 | 125 991.00 | | 138 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 610.00 | 12 360.00 | | 2 610.00 |
DL TOTAL (I) | 250 961.00 | 248 351.00 | | 250 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 425.00 | 356 829.00 | | 299 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 767.00 | 176 173.00 | | 197 767.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 192.00 | 539 002.00 | | 503 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 153.00 | 787 352.00 | | 754 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 081.00 | | 1 000.00 | 35 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 670.00 | 34 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 670.00 | 28 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 081.00 | | | 30 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 133.00 | 2 343.00 | 1 065.00 | 27 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 133.00 | 2 343.00 | 1 065.00 | 27 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 425.00 | 299 425.00 | | 299 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 915.00 | 44 915.00 | | 44 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 425 296.00 | 425 296.00 | | 425 296.00 |
VB T. V. A. | 42 726.00 | 42 726.00 | | 42 726.00 |
VC Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 374.00 | 468 374.00 | 1 000.00 | 469 374.00 |
VW T.V.A. | 127 360.00 | 127 360.00 | | 127 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 192.00 | 503 192.00 | | 503 192.00 |