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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 840.00 | 28 216.00 | 4 623.00 | 32 840.00 |
AH Fonds commercial | 210 379.00 | | 210 379.00 | 210 379.00 |
AP Constructions | 684 291.00 | 406 541.00 | 277 750.00 | 684 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 583.00 | 2 051.00 | 532.00 | 2 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 808.00 | 41 712.00 | 59 095.00 | 100 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 481.00 | 478 522.00 | 559 959.00 | 1 038 481.00 |
BT Marchandises | 572 033.00 | | 572 033.00 | 572 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
BZ Autres créances | 152 333.00 | | 152 333.00 | 152 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 527 713.00 | | 527 713.00 | 527 713.00 |
CF Disponibilités | 537 248.00 | | 537 248.00 | 537 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 502.00 | | 1 800 502.00 | 1 800 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 983.00 | 478 522.00 | 2 360 461.00 | 2 838 983.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 444 360.00 | 1 444 360.00 | | 1 444 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 167.00 | 4 833.00 | | 10 167.00 |
DG Autres réserves | 193 100.00 | 91 800.00 | | 193 100.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | 38.00 | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 104.00 | 106 671.00 | | 105 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 811.00 | 1 647 707.00 | | 1 752 811.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 218.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 218.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 036.00 | 177 345.00 | | 139 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 851.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 371.00 | 359 959.00 | | 246 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 183.00 | 216 817.00 | | 217 183.00 |
EA Autres dettes | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 649.00 | 760 001.00 | | 607 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 461.00 | 2 408 927.00 | | 2 360 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 968 217.00 | | 1 968 217.00 | 1 968 217.00 |
FG Production vendue services | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 968 268.00 | | 1 968 268.00 | 1 968 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 055 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 093.00 | |
GE Autres charges | | | 1 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 725.00 | 221.00 | | 1 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725.00 | 221.00 | | 1 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 725.00 | -221.00 | | -1 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 221.00 | 31 661.00 | | 35 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 802.00 | 1 943 208.00 | | 1 974 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 697.00 | 1 836 537.00 | | 1 869 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 104.00 | 106 671.00 | | 105 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 218.00 | | 1 219.00 | 7 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 218.00 | | 1 219.00 | 7 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 371.00 | 246 371.00 | | 246 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 036.00 | 75 598.00 | 63 437.00 | 139 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 183.00 | 217 183.00 | | 217 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 577.00 | 153 999.00 | | 159 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 649.00 | 544 211.00 | 63 437.00 | 607 649.00 |