| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 240.00 | 35 240.00 | 1 999.00 | 37 240.00 |
AH Fonds commercial | 210 379.00 | | 210 379.00 | 210 379.00 |
AP Constructions | 353 555.00 | 298 763.00 | 54 792.00 | 353 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 620.00 | 167 942.00 | 412 678.00 | 580 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 957.00 | 504 528.00 | 687 428.00 | 1 191 957.00 |
BT Marchandises | 325 151.00 | | 325 151.00 | 325 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BZ Autres créances | 204 089.00 | | 204 089.00 | 204 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 156 888.00 | | 1 156 888.00 | 1 156 888.00 |
CF Disponibilités | 635 322.00 | | 635 322.00 | 635 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 231.00 | | 2 328 231.00 | 2 328 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 520 188.00 | 504 528.00 | 3 015 659.00 | 3 520 188.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 444 360.00 | 1 444 360.00 | | 1 444 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 871.00 | 24 872.00 | | 38 871.00 |
DG Autres réserves | 438 200.00 | 472 300.00 | | 438 200.00 |
DH Report à nouveau | 359.00 | 269.00 | | 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 899.00 | 279 989.00 | | 200 899.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 694.00 | 2 221 794.00 | | 2 122 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 352.00 | 734 377.00 | | 232 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 030.00 | 30.00 | | 210 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 179.00 | 183 655.00 | | 105 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 349.00 | 276 925.00 | | 345 349.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 5 728.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 965.00 | 1 200 716.00 | | 892 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 659.00 | 3 422 511.00 | | 3 015 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 854.00 | 77 674.00 | | 426 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 773.00 | 1 466.00 | | 33 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 081.00 | 76 207.00 | | 393 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 030.00 | 210 030.00 | | 210 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 179.00 | 105 179.00 | | 105 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 349.00 | 345 349.00 | | 345 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 352.00 | 232 352.00 | | 232 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 966.00 | 206 966.00 | | 206 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 544.00 | 206 966.00 | | 212 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 965.00 | 892 965.00 | | 892 965.00 |