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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 240.00 | 33 773.00 | 3 466.00 | 37 240.00 |
AH Fonds commercial | 210 379.00 | | 210 379.00 | 210 379.00 |
AP Constructions | 353 555.00 | 283 848.00 | 69 707.00 | 353 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 620.00 | 106 649.00 | 473 970.00 | 580 620.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 957.00 | 426 854.00 | 765 102.00 | 1 191 957.00 |
BT Marchandises | 378 225.00 | | 378 225.00 | 378 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
BZ Autres créances | 266 509.00 | | 266 509.00 | 266 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 255 980.00 | | 1 255 980.00 | 1 255 980.00 |
CF Disponibilités | 752 870.00 | | 752 870.00 | 752 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 657 409.00 | | 2 657 409.00 | 2 657 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 849 366.00 | 426 854.00 | 3 422 511.00 | 3 849 366.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 444 360.00 | 1 444 360.00 | | 1 444 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 872.00 | 20 851.00 | | 24 872.00 |
DG Autres réserves | 472 300.00 | 396 000.00 | | 472 300.00 |
DH Report à nouveau | 269.00 | 171.00 | | 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 989.00 | 80 418.00 | | 279 989.00 |
DL TOTAL (I) | 2 221 794.00 | 1 941 805.00 | | 2 221 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 377.00 | 59 520.00 | | 734 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 655.00 | 183 756.00 | | 183 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 925.00 | 237 125.00 | | 276 925.00 |
EA Autres dettes | 5 728.00 | 60 027.00 | | 5 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 716.00 | 540 459.00 | | 1 200 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 511.00 | 2 482 264.00 | | 3 422 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 787.00 | 69 067.00 | | 357 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 840.00 | 933.00 | | 32 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 947.00 | 68 133.00 | | 324 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 655.00 | 183 655.00 | | 183 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 925.00 | 276 925.00 | | 276 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 377.00 | 719 082.00 | 15 295.00 | 734 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 049.00 | 267 049.00 | | 267 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 627.00 | 267 049.00 | | 272 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 716.00 | 1 185 421.00 | 15 295.00 | 1 200 716.00 |