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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 840.00 | 32 840.00 | | 32 840.00 |
AH Fonds commercial | 210 379.00 | | 210 379.00 | 210 379.00 |
AP Constructions | 337 706.00 | 269 167.00 | 68 539.00 | 337 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 583.00 | 2 484.00 | 98.00 | 2 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 313.00 | 53 295.00 | 43 017.00 | 96 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 886.00 | | 185 886.00 | 185 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 286.00 | 357 787.00 | 515 499.00 | 873 286.00 |
BT Marchandises | 368 488.00 | | 368 488.00 | 368 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
BZ Autres créances | 144 411.00 | | 144 411.00 | 144 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 454 426.00 | | 454 426.00 | 454 426.00 |
CF Disponibilités | 993 460.00 | | 993 460.00 | 993 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 765.00 | | 1 966 765.00 | 1 966 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 052.00 | 357 787.00 | 2 482 264.00 | 2 840 052.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 444 360.00 | 1 444 360.00 | | 1 444 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 851.00 | 15 422.00 | | 20 851.00 |
DG Autres réserves | 396 000.00 | 292 900.00 | | 396 000.00 |
DH Report à nouveau | 171.00 | 125.00 | | 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 418.00 | 108 574.00 | | 80 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 805.00 | 1 861 386.00 | | 1 941 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 827.00 | 139 036.00 | | 99 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 520.00 | 99 827.00 | | 59 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 756.00 | 287 982.00 | | 183 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 124.00 | 197 817.00 | | 237 124.00 |
EA Autres dettes | 60 027.00 | 5 027.00 | | 60 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 459.00 | 590 685.00 | | 540 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 264.00 | 2 452 072.00 | | 2 482 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 404.00 | | 190 103.00 | 1 044 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 220.00 | 873 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 361 220.00 | 622 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 219.00 | | | 243 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 606.00 | | 190 103.00 | 793 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 407.00 | 173 600.00 | 361 220.00 | 545 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 840.00 | | | 32 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 567.00 | 173 600.00 | 361 220.00 | 512 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 756.00 | 183 756.00 | | 183 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 124.00 | 237 124.00 | | 237 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 520.00 | 59 520.00 | | 59 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 827.00 | 52 118.00 | 47 709.00 | 99 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 577.00 | 145 577.00 | | 145 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 155.00 | 145 577.00 | 5 578.00 | 151 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 459.00 | 485 459.00 | | 485 459.00 |