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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 397.00 | 1 574.00 | 3 823.00 | 5 397.00 |
040 Immobilisations financières | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 795.00 | 2 979.00 | 4 816.00 | 7 795.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 168.00 | 2 156.00 | 16 012.00 | 18 168.00 |
084 Disponibilités | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 631.00 | 2 156.00 | 29 475.00 | 31 631.00 |
110 Total général Actif | 39 426.00 | 5 135.00 | 34 291.00 | 39 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 885.00 | 29 519.00 | | 99 885.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | 10 000.00 | | -10 000.00 |
230 Autres produits | 408.00 | | | 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 292.00 | 39 519.00 | | 90 292.00 |
242 Autres charges externes. | 67 495.00 | 40 728.00 | | 67 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 59.00 | | | 59.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 204.00 | 423.00 | | 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
252 Charges sociales | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 739.00 | 1 917.00 | | 739.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 527.00 | 43 069.00 | | 86 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 766.00 | -3 550.00 | | 3 766.00 |
294 Charges financières | 180.00 | 37.00 | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 586.00 | -3 587.00 | | 3 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 437.00 | | | 437.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 437.00 | | | 437.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |