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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 331.00 | 2 473.00 | 857.00 | 3 331.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 214.00 | 9 793.00 | 4 421.00 | 14 214.00 |
040 Immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 225.00 | 12 266.00 | 5 959.00 | 18 225.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 788.00 | 2 156.00 | 77 632.00 | 79 788.00 |
072 Créances – Autres | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
084 Disponibilités | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 889.00 | 2 156.00 | 89 733.00 | 91 889.00 |
110 Total général Actif | 110 114.00 | 14 422.00 | 95 692.00 | 110 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 710.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 477.00 | 144 993.00 | | 200 477.00 |
222 Production stockée | -1 800.00 | -3 830.00 | | -1 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 5 907.00 | 5 983.00 | | 5 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 084.00 | 147 146.00 | | 209 084.00 |
242 Autres charges externes. | 116 261.00 | 86 501.00 | | 116 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 797.00 | | | 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 962.00 | 1 952.00 | | 1 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 658.00 | 58 123.00 | | 65 658.00 |
252 Charges sociales | 16 067.00 | 10 898.00 | | 16 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 134.00 | 4 623.00 | | 5 134.00 |
262 Autres charges | 156.00 | 527.00 | | 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 237.00 | 162 624.00 | | 205 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 847.00 | -15 478.00 | | 3 847.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 000.00 | | |
294 Charges financières | 200.00 | 30.00 | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | 27.00 | | 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 044.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 478.00 | 3 421.00 | | 3 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 710.00 | | | 710.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 710.00 | | | 710.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 073.00 | | | 31 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |