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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 331.00 | 1 830.00 | 1 500.00 | 3 331.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 504.00 | 5 302.00 | 8 202.00 | 13 504.00 |
040 Immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 515.00 | 7 132.00 | 10 382.00 | 17 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 128.00 | 2 156.00 | 51 972.00 | 54 128.00 |
072 Créances – Autres | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
084 Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 966.00 | 2 156.00 | 62 810.00 | 64 966.00 |
110 Total général Actif | 82 480.00 | 9 288.00 | 73 192.00 | 82 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 993.00 | 151 205.00 | | 144 993.00 |
222 Production stockée | -3 830.00 | 10 330.00 | | -3 830.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 5 983.00 | 1 881.00 | | 5 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 146.00 | 165 416.00 | | 147 146.00 |
242 Autres charges externes. | 86 501.00 | 110 223.00 | | 86 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 952.00 | 2 970.00 | | 1 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 123.00 | 30 597.00 | | 58 123.00 |
252 Charges sociales | 10 898.00 | 7 794.00 | | 10 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 623.00 | 3 044.00 | | 4 623.00 |
262 Autres charges | 527.00 | 290.00 | | 527.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 624.00 | 154 918.00 | | 162 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 478.00 | 10 498.00 | | -15 478.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 30.00 | 106.00 | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | | | 27.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | 1 868.00 | | 1 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 421.00 | 8 524.00 | | 3 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 837.00 | | | 837.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27.00 | | | 27.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -27.00 | | | -27.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 551.00 | | | 28 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |