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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 331.00 | 3 076.00 | 254.00 | 3 331.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 592.00 | 13 197.00 | 3 395.00 | 16 592.00 |
040 Immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 603.00 | 16 274.00 | 4 330.00 | 20 603.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 028.00 | 2 156.00 | 91 872.00 | 94 028.00 |
072 Créances – Autres | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
084 Disponibilités | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 072.00 | 2 156.00 | 103 916.00 | 106 072.00 |
110 Total général Actif | 126 675.00 | 18 430.00 | 108 246.00 | 126 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 679.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 388.00 | 200 477.00 | | 205 388.00 |
222 Production stockée | -40.00 | -1 800.00 | | -40.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 7 111.00 | 5 907.00 | | 7 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 459.00 | 209 084.00 | | 212 459.00 |
242 Autres charges externes. | 137 635.00 | 116 261.00 | | 137 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 835.00 | | | 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 427.00 | 1 962.00 | | 2 427.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 231.00 | 65 658.00 | | 51 231.00 |
252 Charges sociales | 15 333.00 | 16 067.00 | | 15 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 008.00 | 5 134.00 | | 4 008.00 |
262 Autres charges | 1 134.00 | 156.00 | | 1 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 768.00 | 205 237.00 | | 211 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 691.00 | 3 847.00 | | 691.00 |
294 Charges financières | 130.00 | 200.00 | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | 169.00 | | 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 141.00 | 3 478.00 | | 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 614.00 | | | 36 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |