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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 193.00 | 1 407.00 | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 446.00 | 2 674.00 | 2 772.00 | 5 446.00 |
040 Immobilisations financières | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 568.00 | 2 867.00 | 31 701.00 | 34 568.00 |
060 Stock marchandises | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
072 Créances – Autres | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
084 Disponibilités | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
110 Total général Actif | 40 202.00 | 2 867.00 | 37 335.00 | 40 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 651.00 | 7 758.00 | | 3 651.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 104.00 | 85 061.00 | | 45 104.00 |
230 Autres produits | | 33.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 755.00 | 92 852.00 | | 48 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132.00 | 185.00 | | 132.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 653.00 | -1 778.00 | | 653.00 |
242 Autres charges externes. | 22 956.00 | 54 082.00 | | 22 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 430.00 | | | 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 984.00 | 1 285.00 | | 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 100.00 | 28 669.00 | | 23 100.00 |
252 Charges sociales | 12 114.00 | 6 470.00 | | 12 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 284.00 | 1 583.00 | | 1 284.00 |
262 Autres charges | 368.00 | 1 168.00 | | 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 592.00 | 91 664.00 | | 61 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 837.00 | 1 188.00 | | -12 837.00 |
294 Charges financières | 558.00 | 894.00 | | 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 44.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 395.00 | 250.00 | | -13 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 950.00 | | | 32 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |