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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
040 Immobilisations financières | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 668.00 | 8 146.00 | 27 522.00 | 35 668.00 |
060 Stock marchandises | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
072 Créances – Autres | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
084 Disponibilités | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
110 Total général Actif | 41 388.00 | 8 146.00 | 33 242.00 | 41 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | -25 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 414.00 | 3 933.00 | | 4 414.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 336.00 | 40 876.00 | | 40 336.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 7 175.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 74.00 | | | 74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 824.00 | 51 984.00 | | 45 824.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 459.00 | 2 900.00 | | 459.00 |
242 Autres charges externes. | 22 601.00 | 24 944.00 | | 22 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 333.00 | | | 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 744.00 | 657.00 | | 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 10 601.00 | 8 915.00 | | 10 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 185.00 | 1 367.00 | | 185.00 |
262 Autres charges | 418.00 | 321.00 | | 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 009.00 | 63 103.00 | | 59 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 185.00 | -11 119.00 | | -13 185.00 |
294 Charges financières | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 836.00 | -11 770.00 | | -13 836.00 |