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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 993.00 | 607.00 | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 446.00 | 3 765.00 | 1 681.00 | 5 446.00 |
040 Immobilisations financières | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 568.00 | 4 758.00 | 29 810.00 | 34 568.00 |
060 Stock marchandises | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
072 Créances – Autres | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
084 Disponibilités | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
110 Total général Actif | 41 729.00 | 4 758.00 | 36 971.00 | 41 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | -13 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 342.00 | 3 651.00 | | 4 342.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 676.00 | 45 104.00 | | 60 676.00 |
230 Autres produits | 29.00 | | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 047.00 | 48 755.00 | | 65 047.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 132.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 436.00 | 653.00 | | -1 436.00 |
242 Autres charges externes. | 26 286.00 | 22 956.00 | | 26 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 304.00 | | | 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 967.00 | 984.00 | | 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 939.00 | 23 100.00 | | 27 939.00 |
252 Charges sociales | 10 774.00 | 12 114.00 | | 10 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 891.00 | 1 284.00 | | 1 891.00 |
262 Autres charges | 423.00 | 368.00 | | 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 845.00 | 61 592.00 | | 66 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 798.00 | -12 837.00 | | -1 798.00 |
294 Charges financières | 659.00 | 558.00 | | 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 457.00 | -13 395.00 | | -2 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 568.00 | | | 34 568.00 |