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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 700.00 | 1 738.00 | 962.00 | 2 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 446.00 | 4 856.00 | 590.00 | 5 446.00 |
040 Immobilisations financières | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 668.00 | 6 594.00 | 29 074.00 | 35 668.00 |
060 Stock marchandises | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
072 Créances – Autres | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
084 Disponibilités | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
110 Total général Actif | 45 498.00 | 6 594.00 | 38 904.00 | 45 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | -15 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 771.00 | 4 342.00 | | 4 771.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 471.00 | 60 676.00 | | 57 471.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 29.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 243.00 | 65 047.00 | | 62 243.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 278.00 | -1 436.00 | | -3 278.00 |
242 Autres charges externes. | 25 267.00 | 26 286.00 | | 25 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 305.00 | | | 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2.00 | 967.00 | | 2.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 170.00 | 27 939.00 | | 26 170.00 |
252 Charges sociales | 9 374.00 | 10 774.00 | | 9 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 836.00 | 1 891.00 | | 1 836.00 |
262 Autres charges | 431.00 | 423.00 | | 431.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 802.00 | 66 845.00 | | 59 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 441.00 | -1 798.00 | | 2 441.00 |
294 Charges financières | 729.00 | 659.00 | | 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104.00 | | | 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 608.00 | -2 457.00 | | 1 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 568.00 | | | 34 568.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |