| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 371 810.00 | | 371 810.00 | 371 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 318.00 | | 383 318.00 | 383 318.00 |
BZ Autres créances | 17 418.00 | | 17 418.00 | 17 418.00 |
CF Disponibilités | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 603.00 | | 25 603.00 | 25 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 922.00 | | 408 922.00 | 408 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 267.00 | | | 160 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 703.00 | | | 61 703.00 |
DK Provisions réglementées | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
DL TOTAL (I) | 242 785.00 | | | 242 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 350.00 | | | 156 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 136.00 | | | 166 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 922.00 | | | 408 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 447.00 | | | 45 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 271.00 | | | -3 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 341.00 | | | -1 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 304.00 | | | 70 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 703.00 | | | 61 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 318.00 | | | 383 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 318.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 318.00 | | | 383 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 543.00 | 3 271.00 | | 6 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 543.00 | 3 271.00 | | 6 543.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 271.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
VC Groupe et associés | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 350.00 | 35 661.00 | 120 689.00 | 156 350.00 |
VI Groupe et associés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 991.00 | | | 34 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 926.00 | 17 418.00 | 11 508.00 | 28 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 136.00 | 45 447.00 | 120 689.00 | 166 136.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
ST Autres comptes | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |