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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 371 855.00 | | 371 855.00 | 371 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 364.00 | | 383 364.00 | 383 364.00 |
BZ Autres créances | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CF Disponibilités | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 554.00 | | 16 554.00 | 16 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 918.00 | | 399 918.00 | 399 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 253 927.00 | | | 253 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 182.00 | | | 28 182.00 |
DK Provisions réglementées | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
DL TOTAL (I) | 313 829.00 | | | 313 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 343.00 | | | 84 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 088.00 | | | 86 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 918.00 | | | 399 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 786.00 | | | 38 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 633.00 | | | -7 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 578.00 | | | -1 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 182.00 | | | 28 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 364.00 | | | 383 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 364.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 364.00 | | | 383 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 086.00 | 7 633.00 | | 13 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 086.00 | 7 633.00 | | 13 086.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
VC Groupe et associés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 343.00 | 37 041.00 | 47 302.00 | 84 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 345.00 | | | 36 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 161.00 | 3 653.00 | 11 508.00 | 15 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 088.00 | 38 786.00 | 47 302.00 | 86 088.00 |