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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 352 044.00 | | 352 044.00 | 352 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 552.00 | | 363 552.00 | 363 552.00 |
BZ Autres créances | 27 178.00 | | 27 178.00 | 27 178.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 034.00 | | 28 034.00 | 28 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 586.00 | | 391 586.00 | 391 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 307 391.00 | | | 307 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 880.00 | | | 42 880.00 |
DL TOTAL (I) | 361 272.00 | | | 361 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 246.00 | | | 29 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 314.00 | | | 30 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 586.00 | | | 391 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 314.00 | | | 30 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 657.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 751.00 | | | 45 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 880.00 | | | 42 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 552.00 | | | 363 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 552.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 552.00 | | | 363 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
VC Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 246.00 | 29 246.00 | | 29 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 381.00 | | | 37 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 536.00 | 28 028.00 | 11 508.00 | 39 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 314.00 | 30 314.00 | | 30 314.00 |