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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 352 044.00 | | 352 044.00 | 352 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 552.00 | | 363 552.00 | 363 552.00 |
BZ Autres créances | 34 311.00 | | 34 311.00 | 34 311.00 |
CF Disponibilités | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 044.00 | | 36 044.00 | 36 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 597.00 | | 399 597.00 | 399 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 282 110.00 | | | 282 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
DL TOTAL (I) | 318 391.00 | | | 318 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 627.00 | | | 66 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 205.00 | | | 81 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 597.00 | | | 399 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 959.00 | | | 51 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 820.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 822.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 091.00 | | | -1 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 638.00 | | | -1 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 364.00 | | 1 998.00 | 383 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 810.00 | 363 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 810.00 | 363 552.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 364.00 | | 1 998.00 | 383 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 720.00 | 1 091.00 | 21 810.00 | 20 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 720.00 | 1 091.00 | 21 810.00 | 20 720.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
VC Groupe et associés | 32 796.00 | 32 796.00 | | 32 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 627.00 | 37 381.00 | 29 246.00 | 66 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 669.00 | 35 161.00 | 11 508.00 | 46 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 205.00 | 51 959.00 | 29 246.00 | 81 205.00 |