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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 344 000.00 | | 344 000.00 | 344 000.00 |
AP Constructions | 30 368.00 | 17 034.00 | 13 334.00 | 30 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 997.00 | 25 686.00 | 27 311.00 | 52 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 100.00 | 20 065.00 | 12 034.00 | 32 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 464.00 | 62 785.00 | 400 680.00 | 463 464.00 |
BZ Autres créances | 23 387.00 | | 23 387.00 | 23 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 170 434.00 | | 170 434.00 | 170 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 769.00 | | 207 769.00 | 207 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 233.00 | 62 785.00 | 608 448.00 | 671 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 248.00 | 3 436.00 | | 6 248.00 |
DG Autres réserves | 38 690.00 | 25 281.00 | | 38 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 430.00 | 56 221.00 | | 67 430.00 |
DL TOTAL (I) | 512 368.00 | 484 938.00 | | 512 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 069.00 | 97.00 | | 27 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 081.00 | 41 856.00 | | 36 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 275.00 | 4 258.00 | | 7 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 769.00 | 21 258.00 | | 19 769.00 |
EA Autres dettes | 5 887.00 | 807.00 | | 5 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 081.00 | 68 276.00 | | 96 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 448.00 | 553 214.00 | | 608 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 105.00 | | 41 359.00 | 422 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 105.00 | | 41 359.00 | 74 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 222.00 | 27 563.00 | | 35 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 222.00 | 27 563.00 | | 35 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VB T. V. A. | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 944.00 | 4 132.00 | 17 205.00 | 26 944.00 |
VI Groupe et associés | 36 081.00 | 36 081.00 | | 36 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
VW T.V.A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 081.00 | 73 269.00 | 17 205.00 | 96 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |