| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 344 000.00 | | 344 000.00 | 344 000.00 |
AP Constructions | 30 368.00 | 26 622.00 | 3 746.00 | 30 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 938.00 | 48 730.00 | 18 208.00 | 66 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 469.00 | 39 402.00 | 75 067.00 | 114 469.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 824.00 | 114 753.00 | 446 071.00 | 560 824.00 |
BT Marchandises | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BZ Autres créances | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 196 935.00 | | 196 935.00 | 196 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 171.00 | | 224 171.00 | 224 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 995.00 | 114 753.00 | 670 242.00 | 784 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 135.00 | 9 620.00 | | 11 135.00 |
DG Autres réserves | 51 522.00 | 62 748.00 | | 51 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 073.00 | 30 289.00 | | 67 073.00 |
DL TOTAL (I) | 529 730.00 | 502 657.00 | | 529 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 613.00 | 22 939.00 | | 18 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 537.00 | 80 529.00 | | 80 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 972.00 | 9 847.00 | | 13 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 302.00 | 27 536.00 | | 26 302.00 |
EA Autres dettes | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 512.00 | 141 938.00 | | 140 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 242.00 | 644 595.00 | | 670 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 939 973.00 | | 939 973.00 | 939 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 973.00 | | 939 973.00 | 939 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 582.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 174.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170.00 | 174.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 174.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 330.00 | -174.00 | | 2 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 840.00 | 2 826.00 | | 22 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 863.00 | 890 169.00 | | 952 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 791.00 | 859 880.00 | | 885 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 073.00 | 30 289.00 | | 67 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 729.00 | | 96 434.00 | 540 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 667.00 | 6 671.00 | 560 824.00 | 69 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 667.00 | 6 671.00 | 211 774.00 | 69 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 729.00 | | 95 384.00 | 192 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 672.00 | 33 752.00 | 6 671.00 | 87 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 672.00 | 33 752.00 | 6 671.00 | 87 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VB T. V. A. | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 613.00 | 4 266.00 | 14 347.00 | 18 613.00 |
VI Groupe et associés | 80 537.00 | 80 537.00 | | 80 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 555.00 | 13 505.00 | 1 050.00 | 14 555.00 |
VW T.V.A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 512.00 | 126 166.00 | 14 347.00 | 140 512.00 |