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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 344 000.00 | | 344 000.00 | 344 000.00 |
AP Constructions | 30 368.00 | 22 663.00 | 7 705.00 | 30 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 768.00 | 39 395.00 | 19 373.00 | 58 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 925.00 | 25 614.00 | 8 311.00 | 33 925.00 |
AX Avances et acomptes | 69 667.00 | | 69 667.00 | 69 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 728.00 | 87 672.00 | 453 056.00 | 540 728.00 |
BT Marchandises | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BZ Autres créances | 50 365.00 | | 50 365.00 | 50 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 122 650.00 | | 122 650.00 | 122 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 538.00 | | 191 538.00 | 191 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 267.00 | 87 672.00 | 644 595.00 | 732 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 620.00 | 6 248.00 | | 9 620.00 |
DG Autres réserves | 62 748.00 | 38 690.00 | | 62 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 289.00 | 67 430.00 | | 30 289.00 |
DL TOTAL (I) | 502 657.00 | 512 368.00 | | 502 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 939.00 | 27 069.00 | | 22 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 529.00 | 36 081.00 | | 80 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 847.00 | 7 275.00 | | 9 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 536.00 | 19 769.00 | | 27 536.00 |
EA Autres dettes | 1 087.00 | 5 887.00 | | 1 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 938.00 | 96 081.00 | | 141 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 595.00 | 608 448.00 | | 644 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 878 021.00 | | 878 021.00 | 878 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 021.00 | | 878 021.00 | 878 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 182.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 114.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 114.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | -114.00 | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 826.00 | 14 001.00 | | 2 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 169.00 | 792 630.00 | | 890 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 880.00 | 725 200.00 | | 859 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 289.00 | 67 430.00 | | 30 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 464.00 | | 77 559.00 | 463 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295.00 | 540 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295.00 | 192 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 464.00 | | 77 559.00 | 115 464.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 69 667.00 | | | 69 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 785.00 | 25 182.00 | 295.00 | 62 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 785.00 | 25 182.00 | 295.00 | 62 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VB T. V. A. | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 812.00 | 4 199.00 | 17 483.00 | 22 812.00 |
VI Groupe et associés | 80 529.00 | 80 529.00 | | 80 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 888.00 | 51 888.00 | | 51 888.00 |
VW T.V.A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 938.00 | 123 325.00 | 17 483.00 | 141 938.00 |