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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 344 000.00 | | 344 000.00 | 344 000.00 |
AP Constructions | 30 368.00 | 29 725.00 | 643.00 | 30 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 017.00 | 59 470.00 | 14 547.00 | 74 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 061.00 | 44 302.00 | 76 760.00 | 121 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 496.00 | 133 497.00 | 440 999.00 | 574 496.00 |
BT Marchandises | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BZ Autres créances | 21 415.00 | | 21 415.00 | 21 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
CF Disponibilités | 484 637.00 | | 484 637.00 | 484 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 055.00 | | 525 055.00 | 525 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 551.00 | 133 497.00 | 966 054.00 | 1 099 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 489.00 | 11 135.00 | | 14 489.00 |
DG Autres réserves | 75 241.00 | 51 522.00 | | 75 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 723.00 | 67 073.00 | | 140 723.00 |
DL TOTAL (I) | 630 453.00 | 529 730.00 | | 630 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 361.00 | 18 613.00 | | 215 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 209.00 | 80 537.00 | | 81 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498.00 | 13 972.00 | | 1 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 447.00 | 26 302.00 | | 36 447.00 |
EA Autres dettes | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 602.00 | 140 512.00 | | 335 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 054.00 | 670 242.00 | | 966 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 824.00 | | 83 339.00 | 560 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 667.00 | 574 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 667.00 | 225 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 774.00 | | 83 339.00 | 211 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 753.00 | 39 257.00 | 20 513.00 | 114 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 753.00 | 39 257.00 | 20 513.00 | 114 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 361.00 | 4 323.00 | 211 038.00 | 215 361.00 |
VI Groupe et associés | 81 209.00 | 81 209.00 | | 81 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 250.00 | | | 200 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 075.00 | 23 025.00 | 1 050.00 | 24 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 602.00 | 124 563.00 | 211 038.00 | 335 602.00 |