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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
072 Créances – Autres | 30 078.00 | | 30 078.00 | 30 078.00 |
084 Disponibilités | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 289.00 | | 46 289.00 | 46 289.00 |
110 Total général Actif | 96 289.00 | | 96 289.00 | 96 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 400.00 | 16 800.00 | | 17 400.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 401.00 | 16 800.00 | | 17 401.00 |
242 Autres charges externes. | 3 214.00 | 2 653.00 | | 3 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 172.00 | | | 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 172.00 | | | 172.00 |
252 Charges sociales | 1 067.00 | 2 037.00 | | 1 067.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 453.00 | 4 690.00 | | 4 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 948.00 | 12 110.00 | | 12 948.00 |
280 Produits financiers | 23 105.00 | 8.00 | | 23 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 159.00 | 1 818.00 | | 2 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 882.00 | 10 299.00 | | 33 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 555.00 | | | 555.00 |