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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 243 157.00 | 36 945.00 | 206 211.00 | 243 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 997.00 | 23 932.00 | 23 065.00 | 46 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 654.00 | 60 878.00 | 246 776.00 | 307 654.00 |
BZ Autres créances | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 550.00 | 35 185.00 | 319 365.00 | 354 550.00 |
CF Disponibilités | 22 187.00 | | 22 187.00 | 22 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 423.00 | 35 185.00 | 348 238.00 | 383 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 078.00 | 96 063.00 | 595 014.00 | 691 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 587 552.00 | 654 185.00 | | 587 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 029.00 | -66 632.00 | | -94 029.00 |
DL TOTAL (I) | 494 063.00 | 588 092.00 | | 494 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 246.00 | 71 569.00 | | 61 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 657.00 | 48 823.00 | | 19 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 696.00 | 14 547.00 | | 17 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 290.00 | 3 185.00 | | 2 290.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 951.00 | 138 126.00 | | 100 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 014.00 | 726 219.00 | | 595 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 002.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 315.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 322.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 863.00 | 4 783.00 | | 13 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 893.00 | 71 415.00 | | 107 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 029.00 | -66 632.00 | | -94 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 303.00 | | 3 352.00 | 304 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 303.00 | | 3 352.00 | 304 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 876.00 | 31 002.00 | | 29 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 876.00 | 31 002.00 | | 29 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 35 185.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 185.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 185.00 | | |
UG ‐ Financières | | 35 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 247.00 | 10 551.00 | 43 279.00 | 61 247.00 |
VI Groupe et associés | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VW T.V.A. | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 952.00 | 50 255.00 | 43 279.00 | 100 952.00 |