| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 157 500.00 | 2 008.00 | 155 492.00 | 157 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 660.00 | 2 378.00 | 36 282.00 | 38 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 660.00 | 4 386.00 | 209 274.00 | 213 660.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 229 327.00 | | 229 327.00 | 229 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 638.00 | | 529 638.00 | 529 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 298.00 | 4 386.00 | 738 912.00 | 743 298.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 25 071.00 | 44 803.00 | | 25 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 348.00 | -21 129.00 | | 644 348.00 |
DL TOTAL (I) | 669 969.00 | 24 224.00 | | 669 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 062.00 | 15 434.00 | | 7 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 697.00 | 23 567.00 | | 47 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 367.00 | 1 397.00 | | 2 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 816.00 | 451.00 | | 11 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 943.00 | 40 848.00 | | 68 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 912.00 | 65 072.00 | | 738 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 756 667.00 | | | 756 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 756 890.00 | | | 756 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 800.00 | | | 74 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 664.00 | | | 79 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 677 225.00 | | | 677 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 271.00 | 143.00 | | 774 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 922.00 | 21 273.00 | | 129 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 348.00 | -21 129.00 | | 644 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 800.00 | | 213 660.00 | 74 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 800.00 | | | 74 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 386.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 386.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 381.00 | | 17 381.00 | 17 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 381.00 | | 17 381.00 | 17 381.00 |
UG ‐ Financières | | | 17 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VI Groupe et associés | 47 697.00 | 47 697.00 | | 47 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VW T.V.A. | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 943.00 | 68 943.00 | | 68 943.00 |