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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 243 157.00 | 17 015.00 | 226 142.00 | 243 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 646.00 | 12 861.00 | 30 785.00 | 43 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 303.00 | 29 876.00 | 274 427.00 | 304 303.00 |
BZ Autres créances | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 339.00 | | 400 339.00 | 400 339.00 |
CF Disponibilités | 46 081.00 | | 46 081.00 | 46 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 793.00 | | 451 793.00 | 451 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 096.00 | 29 876.00 | 726 220.00 | 756 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490.00 | 500.00 | | 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 654 185.00 | 25 071.00 | | 654 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 632.00 | 644 304.00 | | -66 632.00 |
DL TOTAL (I) | 588 093.00 | 669 925.00 | | 588 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 570.00 | 7 062.00 | | 71 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 824.00 | 47 697.00 | | 48 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 548.00 | 2 411.00 | | 14 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 186.00 | 11 816.00 | | 3 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 127.00 | 68 987.00 | | 138 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 220.00 | 738 912.00 | | 726 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 935.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 223.00 | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 756 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | 756 890.00 | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 4 864.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 79 664.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | 677 225.00 | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 322.00 | 5 322.00 | | -5 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 783.00 | 774 271.00 | | 4 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 416.00 | 129 966.00 | | 71 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 632.00 | 644 304.00 | | -66 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 660.00 | | 90 643.00 | 213 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 660.00 | | 90 643.00 | 213 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 386.00 | 25 490.00 | | 4 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 386.00 | 25 490.00 | | 4 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 570.00 | 10 374.00 | 61 195.00 | 71 570.00 |
VI Groupe et associés | 48 824.00 | 48 824.00 | | 48 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VW T.V.A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 127.00 | 76 932.00 | 61 195.00 | 138 127.00 |