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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860.00 | 242.00 | 1 618.00 | 1 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 317.00 | 3 031.00 | 2 286.00 | 5 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 177.00 | 3 272.00 | 3 905.00 | 7 177.00 |
BT Marchandises | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 383.00 | | 46 383.00 | 46 383.00 |
BZ Autres créances | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CF Disponibilités | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 557.00 | | 157 557.00 | 157 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 734.00 | 3 272.00 | 161 462.00 | 164 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
DL TOTAL (I) | 33 099.00 | | | 33 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 098.00 | | | 95 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 363.00 | | | 128 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 462.00 | | | 161 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 363.00 | | | 128 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 872 829.00 | 10 598.00 | 883 427.00 | 872 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 829.00 | 10 598.00 | 883 427.00 | 872 829.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 427.00 | | | 883 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 032.00 | | | 866 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 317.00 | | 1 860.00 | 5 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 317.00 | | 1 860.00 | 5 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461.00 | 1 811.00 | | 1 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461.00 | 1 811.00 | | 1 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 098.00 | 95 098.00 | | 95 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
UX Autres créances clients | 46 383.00 | | | 46 383.00 |
VI Groupe et associés | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 973.00 | | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 356.00 | 47 356.00 | | 47 356.00 |
VW T.V.A. | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 363.00 | 128 363.00 | | 128 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 910.00 | | | 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
ST Autres comptes | 64 745.00 | | | 64 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 912.00 | | | 31 912.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 60 139.00 | | | 60 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 910.00 | | | 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 087.00 | | | 168 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 124.00 | | | 145 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 942.00 | | | 167 942.00 |