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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860.00 | 1 730.00 | 130.00 | 1 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 666.00 | 14 371.00 | 33 295.00 | 47 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 547.00 | 16 100.00 | 42 447.00 | 58 547.00 |
BT Marchandises | 706 420.00 | 30 420.00 | 676 000.00 | 706 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 536.00 | | 564 536.00 | 564 536.00 |
BZ Autres créances | 113 119.00 | | 113 119.00 | 113 119.00 |
CF Disponibilités | 309 041.00 | | 309 041.00 | 309 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 145.00 | 30 420.00 | 1 683 725.00 | 1 714 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 692.00 | 46 520.00 | 1 726 171.00 | 1 772 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 316.00 | | | 81 316.00 |
DH Report à nouveau | 32 022.00 | | | 32 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 861.00 | | | 150 861.00 |
DL TOTAL (I) | 275 199.00 | | | 275 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 458 500.00 | | | 458 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 089.00 | | | 716 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 613.00 | | | 159 613.00 |
EA Autres dettes | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 972.00 | | | 1 450 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 171.00 | | | 1 726 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 472.00 | | | 892 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 960.00 | | 34 586.00 | 23 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 360.00 | | 26 165.00 | 23 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 660.00 | 8 441.00 | | 7 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 660.00 | 8 441.00 | | 7 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 170.00 | | 59 170.00 | 59 170.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 200.00 | 30 420.00 | 40 200.00 | 40 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 200.00 | 30 420.00 | 40 200.00 | 40 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 370.00 | 30 420.00 | 99 370.00 | 99 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 089.00 | 716 089.00 | | 716 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 168.00 | 29 168.00 | | 29 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 564 536.00 | 564 536.00 | | 564 536.00 |
VB T. V. A. | 82 054.00 | 82 054.00 | | 82 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 935.00 | 691 335.00 | 600.00 | 691 935.00 |
VW T.V.A. | 90 591.00 | 90 591.00 | | 90 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 472.00 | 892 472.00 | 100 000.00 | 992 472.00 |