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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860.00 | 1 358.00 | 502.00 | 1 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 500.00 | 6 302.00 | 15 198.00 | 21 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 960.00 | 7 660.00 | 16 301.00 | 23 960.00 |
BT Marchandises | 463 233.00 | 40 200.00 | 423 033.00 | 463 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 163.00 | | 407 163.00 | 407 163.00 |
BZ Autres créances | 34 053.00 | | 34 053.00 | 34 053.00 |
CF Disponibilités | 406 988.00 | | 406 988.00 | 406 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 436.00 | 40 200.00 | 1 271 236.00 | 1 311 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 396.00 | 47 860.00 | 1 287 537.00 | 1 335 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 763.00 | | | 36 763.00 |
DH Report à nouveau | 32 022.00 | | | 32 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 552.00 | | | 169 552.00 |
DL TOTAL (I) | 249 338.00 | | | 249 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 170.00 | | | 59 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 170.00 | | | 59 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 488.00 | | | 235 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 316.00 | | | 459 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 722.00 | | | 133 722.00 |
EA Autres dettes | 50 503.00 | | | 50 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 029.00 | | | 979 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 537.00 | | | 1 287 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 029.00 | | | 879 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 177.00 | | 16 783.00 | 7 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 177.00 | | 16 183.00 | 7 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 914.00 | 1 746.00 | | 5 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 914.00 | 1 746.00 | | 5 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 970.00 | 31 200.00 | | 27 970.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 600.00 | 40 200.00 | 15 600.00 | 15 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 600.00 | 40 200.00 | 15 600.00 | 15 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 570.00 | 71 400.00 | 15 600.00 | 43 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 400.00 | 15 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 316.00 | 459 316.00 | | 459 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 404.00 | 56 404.00 | | 56 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 503.00 | 50 503.00 | | 50 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 407 163.00 | 407 163.00 | | 407 163.00 |
VB T. V. A. | 30 993.00 | 30 993.00 | | 30 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 815.00 | 441 215.00 | 600.00 | 441 815.00 |
VW T.V.A. | 38 817.00 | 38 817.00 | | 38 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 541.00 | 643 541.00 | 100 000.00 | 743 541.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |