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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860.00 | 986.00 | 874.00 | 1 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 317.00 | 4 928.00 | 389.00 | 5 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 177.00 | 5 914.00 | 1 263.00 | 7 177.00 |
BT Marchandises | 200 382.00 | 15 600.00 | 184 782.00 | 200 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 471.00 | | 151 471.00 | 151 471.00 |
BZ Autres créances | 23 123.00 | | 23 123.00 | 23 123.00 |
CF Disponibilités | 24 540.00 | | 24 540.00 | 24 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 515.00 | 15 600.00 | 383 915.00 | 399 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 692.00 | 21 514.00 | 385 179.00 | 406 692.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 022.00 | | | 32 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 763.00 | | | 36 763.00 |
DL TOTAL (I) | 79 785.00 | | | 79 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 970.00 | | | 27 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 970.00 | | | 27 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 096.00 | | | 166 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 738.00 | | | 52 738.00 |
EA Autres dettes | 46 403.00 | | | 46 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 424.00 | | | 277 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 179.00 | | | 385 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 424.00 | | | 277 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 214.00 | 700.00 | | 5 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 214.00 | 700.00 | | 5 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 373.00 | 27 970.00 | 31 373.00 | 31 373.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 15 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 31 373.00 | 43 570.00 | 31 373.00 | 31 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 570.00 | 31 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 096.00 | 166 096.00 | | 166 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 403.00 | 46 403.00 | | 46 403.00 |
UX Autres créances clients | 151 471.00 | 151 471.00 | | 151 471.00 |
VB T. V. A. | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
VI Groupe et associés | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 594.00 | 174 594.00 | | 174 594.00 |
VW T.V.A. | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 424.00 | 277 424.00 | | 277 424.00 |