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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 640.00 | 14 461.00 | 25 179.00 | 39 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 438.00 | 11 986.00 | 34 451.00 | 46 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 599.00 | 26 448.00 | 1 186 151.00 | 1 212 599.00 |
BT Marchandises | 286 648.00 | | 286 648.00 | 286 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 360.00 | | 94 360.00 | 94 360.00 |
BZ Autres créances | 25 105.00 | | 25 105.00 | 25 105.00 |
CF Disponibilités | 192 764.00 | | 192 764.00 | 192 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 878.00 | | 598 878.00 | 598 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 477.00 | 26 448.00 | 1 785 029.00 | 1 811 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 32 114.00 | | | 32 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 745.00 | 52 114.00 | | 153 745.00 |
DL TOTAL (I) | 405 859.00 | 252 114.00 | | 405 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 593.00 | 696 517.00 | | 784 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 717.00 | 235 202.00 | | 234 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 103.00 | 150 062.00 | | 246 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 756.00 | 67 293.00 | | 113 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 170.00 | 1 149 074.00 | | 1 379 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 029.00 | 1 401 189.00 | | 1 785 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 813.00 | 512 218.00 | | 669 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 103.00 | 246 103.00 | | 246 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 468.00 | 53 468.00 | | 53 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 263.00 | 43 263.00 | | 43 263.00 |
UX Autres créances clients | 94 360.00 | | | 94 360.00 |
VB T. V. A. | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 593.00 | 75 236.00 | 312 252.00 | 784 593.00 |
VI Groupe et associés | 234 718.00 | 234 718.00 | | 234 718.00 |
VP Divers | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 465.00 | 119 465.00 | | 119 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 170.00 | 669 813.00 | 312 252.00 | 1 379 170.00 |