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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 530.00 | 23 500.00 | 18 029.00 | 41 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 949.00 | 23 120.00 | 26 829.00 | 49 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 100.00 | 46 621.00 | 1 171 479.00 | 1 218 100.00 |
BT Marchandises | 299 082.00 | | 299 082.00 | 299 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 301.00 | | 87 301.00 | 87 301.00 |
BZ Autres créances | 36 898.00 | | 36 898.00 | 36 898.00 |
CF Disponibilités | 189 429.00 | | 189 429.00 | 189 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 221.00 | | 615 221.00 | 615 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 321.00 | 46 621.00 | 1 786 700.00 | 1 833 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 185 859.00 | 32 114.00 | | 185 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 454.00 | 153 745.00 | | 172 454.00 |
DL TOTAL (I) | 578 313.00 | 405 859.00 | | 578 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 356.00 | 784 593.00 | | 709 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 098.00 | 234 717.00 | | 234 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 174.00 | 246 103.00 | | 219 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 757.00 | 113 756.00 | | 45 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 387.00 | 1 379 170.00 | | 1 208 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 700.00 | 1 785 029.00 | | 1 786 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 669 813.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575 380.00 | 669 813.00 | | 575 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 174.00 | 219 174.00 | | 219 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 327.00 | 26 327.00 | | 26 327.00 |
UX Autres créances clients | 87 301.00 | 87 301.00 | | 87 301.00 |
VB T. V. A. | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 357.00 | 76 350.00 | 316 876.00 | 709 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
VP Divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 215.00 | 126 215.00 | | 126 215.00 |