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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 274.00 | 40 654.00 | 3 619.00 | 44 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 334.00 | 44 248.00 | 7 086.00 | 51 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 439.00 | 84 903.00 | 1 137 535.00 | 1 222 439.00 |
BT Marchandises | 304 768.00 | | 304 768.00 | 304 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 877.00 | | 56 877.00 | 56 877.00 |
BZ Autres créances | 17 314.00 | | 17 314.00 | 17 314.00 |
CF Disponibilités | 212 211.00 | | 212 211.00 | 212 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 171.00 | | 591 171.00 | 591 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 611.00 | 84 903.00 | 1 728 707.00 | 1 813 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 528 281.00 | 358 313.00 | | 528 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 492.00 | 169 967.00 | | 199 492.00 |
DL TOTAL (I) | 947 773.00 | 748 281.00 | | 947 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 525.00 | 633 006.00 | | 555 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | 133 569.00 | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 380.00 | 212 701.00 | | 146 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 668.00 | 47 444.00 | | 78 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 934.00 | 1 026 721.00 | | 780 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 707.00 | 1 775 002.00 | | 1 728 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 036.00 | 471 195.00 | | 304 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 381.00 | 146 381.00 | | 146 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 890.00 | 47 890.00 | | 47 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 56 877.00 | 56 877.00 | | 56 877.00 |
VB T. V. A. | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 526.00 | 78 628.00 | 326 330.00 | 555 526.00 |
VI Groupe et associés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 352.00 | 74 352.00 | | 74 352.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 935.00 | 304 037.00 | 326 330.00 | 780 935.00 |