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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 889.00 | | 112 889.00 | 112 889.00 |
BZ Autres créances | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CF Disponibilités | 1 051 152.00 | | 1 051 152.00 | 1 051 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 120.00 | | 1 169 120.00 | 1 169 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 020.00 | | 1 170 020.00 | 1 170 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 7 373.00 | 592 957.00 | | 7 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817 358.00 | 214 416.00 | | 817 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 731.00 | 1 027 373.00 | | 1 044 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 476 898.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 244.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 952.00 | 124 891.00 | | 2 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 976.00 | 49 839.00 | | 107 976.00 |
EA Autres dettes | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 289.00 | 651 872.00 | | 125 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 020.00 | 1 679 245.00 | | 1 170 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 289.00 | 651 872.00 | | 125 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 673.00 | | | 1 219 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 030.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 218 773.00 | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 125 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 743.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 743.00 | | | 92 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 335.00 | 569.00 | 88 903.00 | 88 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 335.00 | 569.00 | 88 903.00 | 88 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 597.00 | 52 597.00 | | 52 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 349.00 | 52 349.00 | | 52 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
UX Autres créances clients | 112 889.00 | 112 889.00 | | 112 889.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 898.00 | | | 476 898.00 |
VP Divers | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 968.00 | 117 968.00 | | 117 968.00 |
VW T.V.A. | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 289.00 | 125 289.00 | | 125 289.00 |