| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 412.00 | 6 053.00 | 7 359.00 | 13 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 412.00 | 6 053.00 | 13 359.00 | 19 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 065.00 | | 119 065.00 | 119 065.00 |
BZ Autres créances | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
CF Disponibilités | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 554.00 | | 148 554.00 | 148 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 966.00 | 6 053.00 | 161 913.00 | 167 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 34 840.00 | | | 34 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
DL TOTAL (I) | 63 694.00 | | | 63 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 340.00 | | | 31 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 381.00 | | | 62 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 219.00 | | | 98 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 913.00 | | | 161 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 969.00 | | | 97 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 511.00 | | 490 511.00 | 490 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 511.00 | | 490 511.00 | 490 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 748.00 | |
GE Autres charges | | | 2 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 447.00 | | | -2 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 432.00 | | | -8 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 494.00 | | | 500 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 139.00 | | | 477 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 730.00 | | 6 682.00 | 12 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 730.00 | | 6 682.00 | 6 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 305.00 | 3 748.00 | | 2 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 305.00 | 3 748.00 | | 2 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 340.00 | 31 340.00 | | 31 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 119 065.00 | | | 119 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 731.00 | 1 481.00 | 250.00 | 1 731.00 |
VI Groupe et associés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
VP Divers | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 803.00 | 130 803.00 | 6 000.00 | 136 803.00 |
VW T.V.A. | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 219.00 | 97 969.00 | 250.00 | 98 219.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 762.00 | | | 29 762.00 |
ST Autres comptes | 75 149.00 | | | 75 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 642.00 | | | 642.00 |
YT Sous‐traitance | 129 345.00 | | | 129 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 776.00 | | | 90 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 897.00 | | | 234 897.00 |