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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575.00 | 190.00 | 385.00 | 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 529.00 | 9 898.00 | 32 630.00 | 42 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 104.00 | 10 088.00 | 39 015.00 | 49 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 257.00 | 5 568.00 | 98 688.00 | 104 257.00 |
BZ Autres créances | 52 395.00 | | 52 395.00 | 52 395.00 |
CF Disponibilités | 37 662.00 | | 37 662.00 | 37 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 542.00 | 5 568.00 | 188 974.00 | 194 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 646.00 | 15 657.00 | 227 989.00 | 243 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 78 417.00 | | | 78 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 001.00 | | | -10 001.00 |
DL TOTAL (I) | 73 915.00 | | | 73 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 541.00 | | | 64 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 862.00 | | | 59 862.00 |
EA Autres dettes | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 074.00 | | | 154 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 989.00 | | | 227 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 858.00 | | | 153 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 233.00 | | 381 233.00 | 381 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 233.00 | | 381 233.00 | 381 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 568.00 | |
GE Autres charges | | | 1 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 580.00 | | | -2 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 844.00 | | | -2 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 855.00 | | | 391 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 856.00 | | | 401 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 001.00 | | | -10 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 624.00 | | 9 480.00 | 46 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 49 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 43 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 624.00 | | 9 480.00 | 40 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 357.00 | 6 553.00 | 4 822.00 | 8 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 357.00 | 6 553.00 | 4 822.00 | 8 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 568.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 568.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 568.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 934.00 | 27 934.00 | | 27 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 97 575.00 | 97 575.00 | | 97 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VB T. V. A. | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 541.00 | 64 325.00 | 216.00 | 64 541.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 652.00 | 156 652.00 | 6 000.00 | 162 652.00 |
VW T.V.A. | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 074.00 | 153 858.00 | 216.00 | 154 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 698.00 | | | 19 698.00 |
ST Autres comptes | 60 801.00 | | | 60 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
YT Sous‐traitance | 118 041.00 | | | 118 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 605.00 | | | 81 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 666.00 | | | 201 666.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |